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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业中证国有企业改革指数增强 股票型 10-11 1.1337 1.1337 0.73%
兴业上证红利低波ETF 股票型 10-11 1.0248 1.0248 0.63%
兴业安保优选 混合型 10-11 1.2725 1.2725 0.03%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 10-11 1.1737 1.1737 0.38%
兴业量化混合 混合型 10-11 0.9753 0.9753 0.73%
兴业多策略混合 混合型 10-11 1.3830 1.3830 0.00%
兴业成长动力混合 混合型 10-11 1.1630 1.1630 0.43%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 10-11 1.1660 1.1660 0.00%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 10-11 1.4590 1.4590 0.07%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 10-11 1.3270 1.3270 0.15%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 10-11 1.1720 1.2020 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 10-11 1.3240 1.3240 0.08%
兴业国企改革混合 混合型 10-11 1.3810 1.3810 0.58%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 10-11 1.2060 1.2060 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 10-11 1.1910 1.1910 0.34%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 10-11 1.1530 1.1530 0.00%
兴业奕祥混合 混合型 10-11 1.0715 1.1015 0.01%
兴业短债债券C 债券型 10-11 1.0890 1.0890 0.00%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 10-11 1.0849 1.0849 0.12%
兴业短债债券A 债券型 10-11 1.1260 1.1260 0.00%
兴业裕华债券 债券型 10-11 1.0542 1.1382 0.00%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 10-11 1.0300 1.1400 0.00%
*兴业定开债券A 债券型 10-11 1.1610 1.3980 0.17%
兴业天融债券 债券型 10-11 1.0790 1.1500 0.00%
兴业裕丰债券 债券型 10-11 1.0117 1.1177 -0.01%
兴业裕恒债券 债券型 10-11 1.0288 1.0959 -0.02%
兴业机遇债券 债券型 10-11 1.0609 1.0909 0.04%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 10-11 1.0979 1.0979 0.13%
兴业福鑫债券 债券型 10-11 1.0585 1.1230 -0.04%
*兴业定开债券C 债券型 10-11 1.1450 1.2420 0.17%
兴业天禧债券 债券型 10-11 1.0210 1.0990 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 10-11 1.1370 1.2200 0.26%
兴业收益增强债券A 债券型 10-11 1.2510 1.2510 0.08%
兴业收益增强债券C 债券型 10-11 1.2240 1.2240 0.08%
兴业养老2035C FOF型 10-09 1.0032 1.0032 0.06%
兴业养老2035A FOF型 10-09 1.0010 1.0010 0.04%
基金名称
类型
净值日期
?#23458;?#20221;收益
七日年化收益率
兴业安润货币B 货币型 10-11 0.7641 2.664
兴业安润货币A 货币型 10-11 0.6983 2.418
兴业14天理财A 债券型 10-11 1.2057 2.839
兴业14天理财B 债券型 10-11 1.2166 2.880
兴业货币A 货币型 10-11 0.5125 2.578
兴业货币B 货币型 10-11 0.5785 2.825
兴业添天盈货币A 货币型 10-11 0.4319 2.026
兴业添天盈货币B 货币型 10-11 0.4985 2.271
兴业鑫天盈货币A 货币型 10-11 0.4266 1.986
兴业鑫天盈货币B 货币型 10-11 0.4943 2.237
兴业稳天盈货币A 货币型 10-11 0.6270 2.362
兴业稳天盈货币B 货币型 10-11 0.6928 2.609
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值
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