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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业中证国有企业改革指数增强 股票型 07-30 1.1295 1.1295 0.28%
兴业上证红利低波ETF 股票型 07-30 1.0333 1.0333 0.67%
兴业安保优选 混合型 07-30 1.1410 1.1410 0.17%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 07-30 1.1381 1.1381 0.15%
兴业量化混合 混合型 07-30 0.9586 0.9586 0.69%
兴业多策略混合 混合型 07-30 1.3590 1.3590 0.59%
兴业成长动力混合 混合型 07-30 1.0970 1.0970 -0.09%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 07-30 1.1490 1.1490 0.17%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 07-30 1.4310 1.4310 0.63%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 07-30 1.2980 1.2980 0.23%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 07-30 1.1600 1.1900 0.17%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 07-30 1.2960 1.2960 0.23%
兴业国企改革混合 混合型 07-30 1.3280 1.3280 0.38%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 07-30 1.1920 1.1920 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 07-30 1.1690 1.1690 0.69%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 07-30 1.1450 1.1450 0.00%
兴业奕祥混合 混合型 07-30 1.0649 1.0949 0.02%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 07-26 1.0744 1.0744 0.16%
兴业裕华债券 债券型 07-30 1.0451 1.1291 0.01%
*兴业18个月定开债券A 债券型 07-26 1.0202 1.1299 0.15%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 07-30 1.0190 1.1290 0.00%
*兴业安和6个月定开债券发起式 债券型 07-26 1.0136 1.0661 0.11%
*兴业定开债券A 债券型 07-26 1.1460 1.3830 0.17%
兴业天融债券 债券型 07-30 1.0730 1.1440 0.09%
兴业裕丰债券 债券型 07-30 1.0154 1.1114 0.01%
兴业裕恒债券 债券型 07-30 1.0221 1.0892 0.02%
兴业机遇债券 债券型 07-30 1.0611 1.0611 0.33%
*兴业18个月定开债券C 债券型 07-26 1.0191 1.1203 0.15%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 07-26 1.0863 1.0863 0.17%
*兴业增益三年定开债券 债券型 07-26 1.0290 1.0770 0.10%
兴业福鑫债券 债券型 07-30 1.0516 1.1161 0.01%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 07-26 1.0568 1.1278 0.09%
*兴业定开债券C 债券型 07-26 1.1310 1.2280 0.09%
兴业天禧债券 债券型 07-30 1.0090 1.0870 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 07-26 1.1190 1.2020 0.18%
兴业收益增强债券A 债券型 07-30 1.2400 1.2400 0.08%
兴业收益增强债券C 债券型 07-30 1.2140 1.2140 0.08%
基金名称
类型
净值日期
?#23458;?#20221;收益
七日年化收益率
兴业安润货币B 货币型 07-30 0.6890 2.661
兴业安润货币A 货币型 07-30 0.6236 2.419
兴业14天理财A 债券型 07-30 0.7829 3.081
兴业14天理财B 债券型 07-30 0.7938 3.122
兴业货币A 货币型 07-30 0.5104 1.979
兴业货币B 货币型 07-30 0.5763 2.224
兴业添天盈货币A 货币型 07-30 0.4621 2.034
兴业添天盈货币B 货币型 07-30 0.5279 2.280
兴业鑫天盈货币A 货币型 07-30 0.5859 1.807
兴业鑫天盈货币B 货币型 07-30 0.6486 2.046
兴业稳天盈货币A 货币型 07-30 0.6339 2.300
兴业稳天盈货币B 货币型 07-30 0.6996 2.545
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值
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